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Feuille de calcul Cash Flow 49
Mouvements de trésorerie irréguliers et
consécutifs
Mouvements de trésorerie irréguliers
La feuille de calcul Cash Flow vous permet d'analyser des mouvements de
trésorerie irréguliers sur des périodes de même durée. Ces valeurs
peuvent être une combinaison d'entrées (liquidités reçues) et de sorties
(liquidités données en paiement) de trésorerie.
Un problème classique d'analyse de flux de liquidités comporte un état
initial de trésorerie, appelé
CFo. La valeur CFo est connue et doit être
saisie.
Mouvements de trésorerie consécutifs
Dans certains plans de trésorerie, chaque mouvement de capitaux est
unique. Dans d'autres, des mouvements identiques peuvent se répéter.
Bien qu'il soit nécessaire d'entrer séparément les mouvements de
trésorerie de valeur différente, vous pouvez utiliser la variable
Fnn pour
saisir le nombre d'apparitions consécutives d'un même mouvement de
trésorerie.
Saisie de mouvements de trésorerie
Les mouvements de trésorerie peuvent être composés d'une trésorerie
initiale (CFo) et d'un maximum de 24 mouvements de trésorerie
supplémentaires (
C01C24), lesquels doivent être associés à une valeur
unique. Le nombre d'occurrences (jusqu'à 9 999) (F), de chaque
mouvement de trésorerie supplémentaire (C01C24) doit être indiqué.
Des valeurs positives sont affichées pour les mouvements de
trésorerie entrants (liquidités reçues) et des valeurs négatives sont
affichées pour les mouvements de trésorerie sortants (liquidités
données en paiement).
Pour effacer les données de la feuille de calcul Cash Flow, appuyez
sur & z.
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